Zgodnie ze stanem na dzień 2 marca 2012 r. wartość kwoty ekspozycji niezabezpieczonej wobec grupy Dexia wynosiła [600–700] mln EUR. Wartość tej ekspozycji została następnie zmniejszona prawie do zera zgodnie ze stanem na dzień 7 marca 2012 r.

papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu, tzn. obligacje, w których kupon lub kapitał są powiązane ze stopą procentową lub innym indeksem, w wyniku czego kwoty płatności kuponowych zmieniają się w okresie do wykupu obligacji,

Wielość pozycji ryzyka z tytułu pozagiełdowej transakcji pochodnej o nieliniowym profilu ryzyka, w tym opcji i opcji na swapy (swaptions), jest równa ekwiwalentowi delta kwoty instrumentu finansowego, który jest podstawą transakcji, z wyjątkiem przypadku, gdy podstawą transakcji jest instrument dłużny.

Zobowiązaniami z tytułu energii jądrowej, które mają być przekazane NDA, wartości szacunkowe według stanu z marca 2003 r., w cenach z 2003 r., po zdyskontowaniu o 5,4 % wartości , kwoty wyrażone w miliardach funtów szterlingów [4]

Komisja ocenia pozytywnie strategię mającą na celu zmniejszenie ryzyka, która jest skutecznie wdrażana od początku 2012 r. Strategia ta rzeczywiście umożliwia zmniejszenie długoterminowego ryzyka, na jakie jest narażona rentowność grupy, chociaż podjęte działania pociągnęły za sobą znaczne straty (około [275–350] mln EUR przy kwocie sprzedanych papierów wartościowych wynoszącej około [0–5] mld EUR).

łączną kwotę kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, do których ma zastosowanie zwolnienie wewnątrzgrupowe.

Mimo że środek ten nie zapewnia płynności, a co za tym idzie, nie można go zaklasyfikować jako bezpośredni wkład kapitałowy, Komisja jest zdania, że można go uznać za dodatkową pomoc, prawdopodobnie do kwoty 1,8 mld EUR. Jeżeli zostanie on zaliczony jako pomoc w 100 %, kwota elementu pomocy we wszystkich środkach (dwa dokapitalizowania i środek zabezpieczenia przez państwo) wyniesie 9,06 mld EUR, tj. 5,1 % aktywów ważonych ryzykiem grupy KBC.

Zgodnie z pismem z dnia 16 grudnia 2011 r. DBB/Belfius zobowiązał się do subskrypcji obligacji gwarantowanych przez zainteresowane państwa członkowskie, wyemitowanych przez DCL w ramach gwarancji tymczasowej, na kwotę równą udzielonemu finansowaniu z zabezpieczeniem kwalifikowanym przez Europejski Bank Centralny wynoszącym 12 mld EUR, podczas gdy spółka DCL zobowiązała się do wykorzystania tych środków na zwrot niezabezpieczonego finansowania DBB/Belfius w kwocie 12 mld EUR.

Transakcja obejmowała instrumenty kapitału Tier II o nominalnej wartości 1890 mln EUR i przyniosła zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1588 mln EUR. Ponadto papiery wartościowe utrzymywane za pośrednictwem ofert na rynku publicznym US, które nie brały udziału w LME, zostały zakupione po cenie 25 centów za kwotę 200 mln USD i przyniosły zysk przed opodatkowaniem w wysokości 150 mln USD.

EBC podejmuje decyzję o przydzieleniu kwoty 124,5 mln EUR, ustalając krańcową stopę procentową w wysokości 3,05 %.

Francja uważa, iż TSDDRA środka 1 stanowią pomoc w restrukturyzacji w kwocie 300 mln EUR. Jeżeli chodzi o 1,2 mld EUR środków pieniężnych wniesionych przez państwo (środek 2), Francja uważa, iż 300 mln EUR zostało początkowo przyznanych jako pomoc w ratowaniu przedsiębiorstwa.

 gwarancje, w przypadku gdy pokrycie ze środków publicznych ewentualnych strat nie przekracza 50 % kwoty gwarantowanej inwestycji, dla inwestorów kapitału podwyższonego ryzyka lub dla funduszy kapitału typu venture, lub gwarancje udzielone na rzecz kredytów dla inwestorów lub funduszy na inwestycję w kapitał podwyższonego ryzyka.

gwarancje, w przypadku gdy pokrycie ze środków publicznych ewentualnych strat nie przekracza 50 % kwoty gwarantowanej inwestycji, dla inwestorów kapitału podwyższonego ryzyka lub dla funduszy kapitału typu venture lub gwarancje udzielone na rzecz kredytów dla inwestorów lub funduszy na inwestycję w kapitał podwyższonego ryzyka.

gwarancje dla inwestorów kapitału podwyższonego ryzyka lub dla funduszy kapitału typu venture obejmujące część strat związanych z inwestycją lub gwarancje udzielone na rzecz kredytów dla inwestorów/funduszy na inwestycję w kapitał podwyższonego ryzyka przy założeniu, że pokrycie ze środków publicznych ewentualnych strat nie przekracza 50 % kwoty gwarantowanej inwestycji;

Wynagrodzenie na rzecz władz belgijskich z tytułu płatności kuponowych będzie się zmniejszać w miarę spłaty kwoty dokapitalizowania.

Disagio, określone jako różnica pomiędzy kwotą pożyczki i kwotą otrzymaną przez klienta, jest uważane za spłatę odsetek w momencie rozpoczęcia umowy (okres t0) i w związku z tym jest uwzględnione w USR.

Dlatego też z różnicy stóp procentowych często wynika korzyść większa niż z prostej alokacji kwoty pożyczki odpowiednio do czasu.

Dlatego też Komisja uważa, że jej pierwotne podejście było w tej sprawie zasadne, ponieważ z różnicy stóp procentowych wynika korzyść znacznie większa niż z prostej alokacji kwoty pożyczek odpowiednio do czasu.

Dlatego też Komisja uważa, że jej pierwotne podejście było w tej sprawie zasadne, ponieważ z różnicy stóp procentowych wynika korzyść znacznie większa niż z prostej alokacji kwoty pożyczki odpowiednio do czasu.

W przypadku gdy ogólny zwrot uzyskany za dany okres był ujemny, zwracana jest wartość kwot nienależnie pobranych;